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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 008.00 | 33 431.00 | 8 577.00 | 42 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 425.00 | 31 637.00 | 15 788.00 | 47 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 692.00 | 67 278.00 | 27 414.00 | 94 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
BN En cours de production de biens | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 533.00 | 26 914.00 | 328 620.00 | 355 533.00 |
BZ Autres créances | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 942.00 | 26 914.00 | 788 029.00 | 814 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 634.00 | 94 192.00 | 815 442.00 | 909 634.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DL TOTAL (I) | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 166.00 | | | 215 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 736.00 | | | 644 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 442.00 | | | 815 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 516.00 | | | 349 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 524.00 | | 14 993.00 | 89 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 94 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 824.00 | 89 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 265.00 | | 14 993.00 | 84 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 200.00 | 7 903.00 | 9 824.00 | 69 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | 7 903.00 | 9 824.00 | 66 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 323 290.00 | 323 290.00 | | 323 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VB T. V. A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 307.00 | 47 373.00 | 145 935.00 | 193 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 075.00 | 388 058.00 | 3 017.00 | 391 075.00 |
VW T.V.A. | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 450.00 | 349 516.00 | 145 935.00 | 495 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
ST Autres comptes | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
YT Sous‐traitance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 307.00 | | | 248 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |