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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 368.00 | 380 058.00 | 263 311.00 | 643 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 812.00 | 201 432.00 | 97 380.00 | 298 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 912.00 | 585 990.00 | 408 922.00 | 994 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 452 598.00 | | 452 598.00 | 452 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 157.00 | | 538 157.00 | 538 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 069.00 | 585 990.00 | 947 079.00 | 1 533 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 716.00 | | | 299 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
DL TOTAL (I) | 449 642.00 | | | 449 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 770.00 | | | 236 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 437.00 | | | 487 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 079.00 | | | 947 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 871.00 | | | 354 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 768.00 | | 2 161 768.00 | 2 161 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 768.00 | | 2 161 768.00 | 2 161 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 334.00 | | | 2 169 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 408.00 | | | 2 030 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 801.00 | | 23 111.00 | 971 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 070.00 | | 23 111.00 | 919 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 187.00 | 91 803.00 | | 494 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 687.00 | 91 803.00 | | 489 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 770.00 | 236 770.00 | | 236 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 3 000.00 | 2 750.00 | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
VI Groupe et associés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3.00 | | | -3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 479.00 | 21 248.00 | 36 231.00 | 57 479.00 |
VW T.V.A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 437.00 | 354 871.00 | 132 566.00 | 487 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
ST Autres comptes | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 591.00 | | | 341 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 255.00 | | | 533 255.00 |