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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 322.00 | 484 455.00 | 191 867.00 | 676 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 864.00 | 275 983.00 | 53 880.00 | 329 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 936.00 | 764 939.00 | 294 997.00 | 1 059 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CF Disponibilités | 550 790.00 | | 550 790.00 | 550 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 492.00 | | 718 492.00 | 718 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 428.00 | 764 939.00 | 1 013 489.00 | 1 778 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 405.00 | | | 569 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
DL TOTAL (I) | 694 384.00 | | | 694 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 106.00 | | | 319 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 489.00 | | | 1 013 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 227.00 | | | 309 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 269.00 | | 2 391 269.00 | 2 391 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 269.00 | | 2 391 269.00 | 2 391 269.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 454.00 | | | 2 391 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 475.00 | | | 2 277 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 785.00 | | 47 150.00 | 1 012 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 891.00 | | 46 295.00 | 959 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 394.00 | | 856.00 | 36 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 998.00 | 93 940.00 | | 670 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 498.00 | 93 940.00 | | 666 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 018.00 | 92 768.00 | 37 250.00 | 130 018.00 |
VW T.V.A. | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 106.00 | 309 227.00 | 9 879.00 | 319 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
ST Autres comptes | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
YT Sous‐traitance | 225 773.00 | | | 225 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 483.00 | | | 378 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 034.00 | | | 602 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |