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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 605.00 | 537 008.00 | 146 596.00 | 683 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 306.00 | 296 253.00 | 39 053.00 | 335 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 370.00 | 837 761.00 | 235 609.00 | 1 073 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CF Disponibilités | 844 515.00 | | 844 515.00 | 844 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 127.00 | | 985 127.00 | 985 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 497.00 | 837 761.00 | 1 220 736.00 | 2 058 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 384.00 | | | 683 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
DL TOTAL (I) | 881 013.00 | | | 881 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 357.00 | | | 220 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 723.00 | | | 339 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 736.00 | | | 1 220 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 723.00 | | | 339 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 591.00 | | 2 519 591.00 | 2 519 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 591.00 | | 2 519 591.00 | 2 519 591.00 |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 823.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 380.00 | | | 2 520 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 750.00 | | | 2 333 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 936.00 | | 13 434.00 | 1 059 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 186.00 | | 12 725.00 | 1 006 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | 710.00 | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 939.00 | 72 823.00 | | 764 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 439.00 | 72 823.00 | | 760 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 151.00 | 82 192.00 | 37 960.00 | 120 151.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 723.00 | 339 723.00 | | 339 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
ST Autres comptes | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
YT Sous‐traitance | 217 294.00 | | | 217 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 364.00 | | | 402 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 673.00 | | | 584 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |