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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 919.00 | 589 759.00 | 115 160.00 | 704 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 386.00 | 318 036.00 | 52 349.00 | 370 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 889.00 | 912 295.00 | 219 593.00 | 1 131 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 251 257.00 | | 251 257.00 | 251 257.00 |
CF Disponibilités | 949 303.00 | | 949 303.00 | 949 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 399.00 | | 1 251 399.00 | 1 251 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 288.00 | 912 295.00 | 1 470 993.00 | 2 383 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 013.00 | | | 870 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 930.00 | | | -55 930.00 |
DL TOTAL (I) | 825 083.00 | | | 825 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 004.00 | | | 401 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 910.00 | | | 645 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 993.00 | | | 1 470 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 933.00 | | 775 933.00 | 775 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 933.00 | | 775 933.00 | 775 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 021.00 | | | 1 051 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 951.00 | | | 1 106 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 930.00 | | | -55 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 370.00 | | 58 518.00 | 1 073 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 911.00 | | 56 394.00 | 1 018 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | 2 124.00 | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 761.00 | 74 534.00 | | 837 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 261.00 | 74 534.00 | | 833 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 702.00 | 180 702.00 | | 180 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VC Groupe et associés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 004.00 | 1 004.00 | 400 000.00 | 401 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 444.00 | 255 360.00 | 40 084.00 | 295 444.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 910.00 | 245 910.00 | 400 000.00 | 645 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
YT Sous‐traitance | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 539.00 | | | 429 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |