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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 522.00 | 431 730.00 | 222 791.00 | 654 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 371.00 | 234 769.00 | 70 602.00 | 305 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 785.00 | 670 998.00 | 341 787.00 | 1 012 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 493 055.00 | | 493 055.00 | 493 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 734.00 | | 576 734.00 | 576 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 520.00 | 670 998.00 | 918 521.00 | 1 589 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 642.00 | | | 438 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DL TOTAL (I) | 580 405.00 | | | 580 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 116.00 | | | 338 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 521.00 | | | 918 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 388.00 | | 2 357 388.00 | 2 357 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 388.00 | | 2 357 388.00 | 2 357 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 483.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 766.00 | | | 2 368 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 003.00 | | | 2 238 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 912.00 | | 28 565.00 | 994 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 692.00 | 1 012 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 692.00 | 959 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 181.00 | | 28 402.00 | 942 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 231.00 | | 163.00 | 36 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 990.00 | 94 483.00 | 9 474.00 | 585 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 490.00 | 94 483.00 | 9 474.00 | 581 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 278.00 | 182 278.00 | | 182 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 178.00 | 5 436.00 | 15 742.00 | 21 178.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 823.00 | 23 429.00 | 36 394.00 | 59 823.00 |
VW T.V.A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 116.00 | 322 374.00 | 15 742.00 | 338 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 824.00 | | | 150 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 188 738.00 | | | 188 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 365.00 | | | 371 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 010.00 | | | 579 010.00 |