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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 188.00 | 2 662.00 | 526.00 | 3 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576 398.00 | 386 051.00 | 190 347.00 | 576 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 586.00 | 388 713.00 | 218 873.00 | 607 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 423.00 | 2 125.00 | 31 298.00 | 33 423.00 |
072 Créances – Autres | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
084 Disponibilités | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 077.00 | 2 125.00 | 215 952.00 | 218 077.00 |
110 Total général Actif | 825 663.00 | 390 838.00 | 434 825.00 | 825 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 888.00 | 42 374.00 | | 160 888.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 299.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 578.00 | 424 384.00 | | 542 578.00 |
222 Production stockée | 270.00 | 538.00 | | 270.00 |
230 Autres produits | 9 981.00 | 32.00 | | 9 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 717.00 | 467 626.00 | | 713 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 352.00 | 35 742.00 | | 111 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 584.00 | 12 079.00 | | 11 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | 141.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 170 267.00 | 141 506.00 | | 170 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 4 650.00 | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 445.00 | 152 381.00 | | 198 445.00 |
252 Charges sociales | 64 294.00 | 44 193.00 | | 64 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 163.00 | 74 383.00 | | 83 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 373.00 | 465 076.00 | | 646 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 344.00 | 2 550.00 | | 67 344.00 |
280 Produits financiers | 1 083.00 | 796.00 | | 1 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 446.00 | 6 374.00 | | 14 446.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | 3 940.00 | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 989.00 | 29.00 | | 4 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 93.00 | | 10 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 264.00 | 5 659.00 | | 64 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 376.00 | | | 562 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |