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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 270.00 | 5 813.00 | 4 457.00 | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 930.00 | 569 887.00 | 282 043.00 | 851 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 60 888.00 | 14 141.00 | 75 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 684.00 | 641 043.00 | 325 641.00 | 966 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 526 779.00 | | 526 779.00 | 526 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 008.00 | | 594 008.00 | 594 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 693.00 | 641 043.00 | 919 650.00 | 1 560 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 780.00 | 375 969.00 | | 339 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 322.00 | -36 188.00 | | 185 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 547 942.00 | 350 780.00 | | 547 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 686.00 | 284 843.00 | | 234 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706.00 | 60 061.00 | | 10 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 38 004.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 287.00 | 12 693.00 | | 52 287.00 |
EA Autres dettes | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 708.00 | 395 601.00 | | 371 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 650.00 | 746 381.00 | | 919 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 570.00 | 321 142.00 | | 202 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 712.00 | | 120 697.00 | 964 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 725.00 | 966 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 725.00 | 937 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 256.00 | | 120 697.00 | 935 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 869.00 | 123 550.00 | 117 376.00 | 634 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 414.00 | 123 550.00 | 117 376.00 | 630 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
UX Autres créances clients | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 686.00 | 65 548.00 | 169 138.00 | 234 686.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 708.00 | 202 570.00 | 169 138.00 | 371 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | 1 895.00 | | 5 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | 6 669.00 | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 84 330.00 | 54 114.00 | | 84 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 126.00 | 31 005.00 | | 41 126.00 |
YT Sous‐traitance | 42 446.00 | 2 483.00 | | 42 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 734.00 | 3 643.00 | | 3 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 170.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | 3 065.00 | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 750.00 | 93 504.00 | | 180 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 691.00 | 33 380.00 | | 52 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 905.00 | 97 914.00 | | 177 905.00 |