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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 831 599.00 | 480 300.00 | 351 298.00 | 831 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 054.00 | 484 756.00 | 379 298.00 | 864 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 956.00 | 1 125.00 | 42 831.00 | 43 956.00 |
072 Créances – Autres | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
084 Disponibilités | 139 257.00 | | 139 257.00 | 139 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 203.00 | 1 125.00 | 236 078.00 | 237 203.00 |
110 Total général Actif | 1 101 257.00 | 485 881.00 | 615 376.00 | 1 101 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186 530.00 | | | 186 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 476.00 | | | 701 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 569.00 | | | 237 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 602.00 | | | 167 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 040.00 | | | 57 040.00 |