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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 455.00 | 3 926.00 | 530.00 | 4 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669 021.00 | 455 345.00 | 213 676.00 | 669 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 476.00 | 459 271.00 | 242 206.00 | 701 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 751.00 | 1 125.00 | 46 626.00 | 47 751.00 |
072 Créances – Autres | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
084 Disponibilités | 190 319.00 | | 190 319.00 | 190 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 424.00 | 1 125.00 | 282 299.00 | 283 424.00 |
110 Total général Actif | 984 901.00 | 460 396.00 | 524 505.00 | 984 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 964.00 | 160 888.00 | | 74 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 918.00 | 542 578.00 | | 672 918.00 |
222 Production stockée | -3 350.00 | 270.00 | | -3 350.00 |
230 Autres produits | 5 864.00 | 9 981.00 | | 5 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 396.00 | 713 717.00 | | 750 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 943.00 | 111 352.00 | | 47 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 126.00 | 11 584.00 | | 26 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 924.00 | 403.00 | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 170 094.00 | 170 267.00 | | 170 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 4 738.00 | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 514.00 | 198 445.00 | | 249 514.00 |
252 Charges sociales | 87 761.00 | 64 294.00 | | 87 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 407.00 | 83 163.00 | | 87 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | 2 125.00 | | 2.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 210.00 | 646 373.00 | | 677 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 186.00 | 67 344.00 | | 73 186.00 |
280 Produits financiers | 1 832.00 | 1 083.00 | | 1 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 14 446.00 | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | 2 862.00 | | 2 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 018.00 | 4 989.00 | | 8 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 10 759.00 | | 13 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 114.00 | 64 264.00 | | 66 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 586.00 | | | 607 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |