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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 923 884.00 | 528 414.00 | 395 471.00 | 923 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 340.00 | 532 869.00 | 423 471.00 | 956 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
072 Créances – Autres | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
084 Disponibilités | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 700.00 | | 254 700.00 | 254 700.00 |
110 Total général Actif | 1 211 040.00 | 532 869.00 | 678 171.00 | 1 211 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864 054.00 | | | 864 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 915.00 | | | 197 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |