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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 451.00 | 74 259.00 | 8 192.00 | 82 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 69 025.00 | 7 887.00 | 76 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 954.00 | 144 917.00 | 80 036.00 | 224 954.00 |
BT Marchandises | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 478.00 | 4 942.00 | 51 536.00 | 56 478.00 |
BZ Autres créances | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 474.00 | 4 942.00 | 275 532.00 | 280 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 427.00 | 149 859.00 | 355 568.00 | 505 427.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 533.00 | 127 197.00 | | 147 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 242.00 | 44 335.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 194 775.00 | 204 533.00 | | 194 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 22 779.00 | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 2 027.00 | | 5 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 250.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 425.00 | 84 948.00 | | 87 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 54 045.00 | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 3 160.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 793.00 | 167 210.00 | | 160 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 568.00 | 371 742.00 | | 355 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 514.00 | | 6 569.00 | 218 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 224 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 859.00 | | 6 504.00 | 152 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 64.00 | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 221.00 | 9 695.00 | | 135 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 588.00 | 9 695.00 | | 133 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |