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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
AN Terrains | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 285 075.00 | 26 797.00 | 258 278.00 | 285 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 476.00 | 70 345.00 | 16 131.00 | 86 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 440.00 | 37 620.00 | 16 821.00 | 54 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 270.00 | 135 969.00 | 394 300.00 | 530 270.00 |
BT Marchandises | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 384.00 | 429.00 | 64 956.00 | 65 384.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 267.00 | 429.00 | 208 839.00 | 209 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 537.00 | 136 398.00 | 603 139.00 | 739 537.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 134.00 | 134 894.00 | | 132 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | -2 760.00 | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 191 630.00 | 165 134.00 | | 191 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 048.00 | 307 403.00 | | 275 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 6 302.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 65 610.00 | | 69 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 345.00 | 46 248.00 | | 55 345.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 6 675.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 509.00 | 432 238.00 | | 411 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 139.00 | 599 473.00 | | 603 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 370.00 | | | 532 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 530 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 191.00 | | | 467 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 315.00 | 22 654.00 | | 113 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 107.00 | 22 654.00 | | 112 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 429.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 048.00 | 32 963.00 | 132 373.00 | 275 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 509.00 | 169 424.00 | 132 373.00 | 411 509.00 |