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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
AN Terrains | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 285 075.00 | 15 135.00 | 269 940.00 | 285 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 476.00 | 63 090.00 | 23 386.00 | 86 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 440.00 | 33 883.00 | 20 558.00 | 54 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 370.00 | 113 315.00 | 419 055.00 | 532 370.00 |
BT Marchandises | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 418.00 | | 180 418.00 | 180 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 788.00 | 113 315.00 | 599 473.00 | 712 788.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 894.00 | 161 775.00 | | 134 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 760.00 | -26 881.00 | | -2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 165 134.00 | 167 894.00 | | 165 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 403.00 | 339 343.00 | | 307 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | 4 335.00 | | 6 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 118 269.00 | | 65 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 248.00 | 57 388.00 | | 46 248.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 6 783.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 238.00 | 526 615.00 | | 432 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 473.00 | 694 509.00 | | 599 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 983.00 | | 13 437.00 | 530 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 005.00 | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 532 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 60 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 467 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 374.00 | | 13 437.00 | 460 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 403.00 | 32 557.00 | 133 618.00 | 307 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 238.00 | 157 392.00 | 133 618.00 | 432 238.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |