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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
AN Terrains | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 285 075.00 | 50 122.00 | 234 953.00 | 285 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 914.00 | 80 067.00 | 9 847.00 | 89 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 440.00 | 43 917.00 | 10 523.00 | 54 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 708.00 | 175 314.00 | 358 394.00 | 533 708.00 |
BT Marchandises | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 427.00 | 125.00 | 98 302.00 | 98 427.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 565.00 | 125.00 | 240 440.00 | 240 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 272.00 | 175 439.00 | 598 833.00 | 774 272.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 782.00 | 158 630.00 | | 182 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159.00 | 24 152.00 | | 9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 224 941.00 | 215 782.00 | | 224 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 517.00 | 260 480.00 | | 227 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 3 284.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 76 505.00 | | 71 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 540.00 | 65 138.00 | | 65 540.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | 6 092.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 892.00 | 411 498.00 | | 373 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 833.00 | 627 280.00 | | 598 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 708.00 | | | 533 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 629.00 | | | 470 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 127.00 | 21 187.00 | | 154 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 919.00 | 21 187.00 | | 152 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 517.00 | 33 559.00 | 117 186.00 | 227 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 892.00 | 179 935.00 | 117 186.00 | 373 892.00 |