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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
AN Terrains | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 277 918.00 | 3 576.00 | 274 342.00 | 277 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 838.00 | 57 189.00 | 27 649.00 | 84 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 419.00 | 33 716.00 | 22 703.00 | 56 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 983.00 | 96 113.00 | 434 869.00 | 530 983.00 |
BT Marchandises | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 622.00 | 96 113.00 | 694 509.00 | 790 622.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 775.00 | 147 533.00 | | 161 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 881.00 | 14 242.00 | | -26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 167 894.00 | 194 775.00 | | 167 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 343.00 | 1 778.00 | | 339 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 5 899.00 | | 4 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 348.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 269.00 | 87 425.00 | | 118 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 388.00 | 58 492.00 | | 57 388.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 6 852.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 615.00 | 160 793.00 | | 526 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 509.00 | 355 568.00 | | 694 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 954.00 | | 367 915.00 | 224 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 886.00 | 530 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 886.00 | 460 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 363.00 | | 362 898.00 | 159 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 5 018.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 917.00 | 11 886.00 | 60 690.00 | 144 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 284.00 | 11 886.00 | 60 690.00 | 143 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 343.00 | 32 156.00 | 131 904.00 | 339 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 117.00 | 218 930.00 | 131 904.00 | 526 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |