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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 262.00 | 13 834.00 | 428.00 | 14 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 43 903.00 | 19 312.00 | 63 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 840.00 | 58 137.00 | 290 703.00 | 348 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BT Marchandises | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CF Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 471.00 | 58 137.00 | 354 334.00 | 412 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 823.00 | -7 458.00 | | 31 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 135.00 | 39 281.00 | | 41 135.00 |
DL TOTAL (I) | 86 708.00 | 45 573.00 | | 86 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | 45 965.00 | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 420.00 | 205 317.00 | | 206 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 14 852.00 | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 49 349.00 | | 40 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 625.00 | 315 483.00 | | 267 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 334.00 | 361 056.00 | | 354 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 625.00 | 311 947.00 | | 267 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FG Production vendue services | 319 637.00 | | 319 637.00 | 319 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 156.00 | | 338 156.00 | 338 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 39.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 800.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 678.00 | 340 867.00 | | 342 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 542.00 | 301 587.00 | | 301 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 135.00 | 39 281.00 | | 41 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 052.00 | 6 289.00 | 17 205.00 | 69 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 653.00 | 6 289.00 | 17 205.00 | 68 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426.00 | 19 482.00 | 3 944.00 | 23 426.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 625.00 | 267 625.00 | | 267 625.00 |