| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 607.00 | 15 394.00 | 7 213.00 | 22 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 644.00 | 61 385.00 | 10 259.00 | 71 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 613.00 | 77 178.00 | 288 435.00 | 365 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 142.00 | 77 178.00 | 349 964.00 | 427 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 97 625.00 | 77 613.00 | | 97 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 20 012.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 111 401.00 | 111 375.00 | | 111 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 905.00 | 191 446.00 | | 180 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 12 123.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 35 994.00 | | 31 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 564.00 | 239 562.00 | | 238 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 964.00 | 350 938.00 | | 349 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 786.00 | 239 562.00 | | 227 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
FG Production vendue services | 282 632.00 | | 282 632.00 | 282 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 713.00 | | 298 713.00 | 298 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 428.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 8 059.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 8 059.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 8 059.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 16.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 334.00 | 327 989.00 | | 309 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 309.00 | 307 976.00 | | 309 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 20 012.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 660.00 | | 14 953.00 | 350 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 298.00 | | 14 953.00 | 79 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 121.00 | 7 057.00 | | 70 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 722.00 | 7 057.00 | | 69 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 573.00 | 1 795.00 | 7 175.00 | 12 573.00 |
VI Groupe et associés | 180 905.00 | 180 905.00 | | 180 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733.00 | 8 789.00 | 3 944.00 | 12 733.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 564.00 | 227 786.00 | 7 175.00 | 238 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 2 652.00 | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | 3 650.00 | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 26 608.00 | 19 544.00 | | 26 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 514.00 | 28 854.00 | | 28 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | 4 148.00 | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 6 800.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 764.00 | 62 714.00 | | 59 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 441.00 | 10 727.00 | | 10 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 376.00 | 52 048.00 | | 58 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |