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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 082.00 | 14 294.00 | 1 788.00 | 16 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 55 428.00 | 7 788.00 | 63 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 660.00 | 70 121.00 | 280 538.00 | 350 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CF Disponibilités | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 059.00 | 70 121.00 | 350 938.00 | 421 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 77 613.00 | 72 958.00 | | 77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 012.00 | 4 655.00 | | 20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 111 375.00 | 91 363.00 | | 111 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 446.00 | 187 523.00 | | 191 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 15 748.00 | | 12 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | 32 574.00 | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 562.00 | 235 845.00 | | 239 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 938.00 | 327 209.00 | | 350 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 562.00 | 235 845.00 | | 239 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
FG Production vendue services | 293 966.00 | | 293 966.00 | 293 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 571.00 | | 313 571.00 | 313 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 424.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | -2 060.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 989.00 | 300 655.00 | | 327 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 976.00 | 296 000.00 | | 307 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 012.00 | 4 655.00 | | 20 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 840.00 | | 1 820.00 | 348 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 478.00 | | 1 820.00 | 77 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 133.00 | 5 988.00 | | 64 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 734.00 | 5 988.00 | | 63 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 429.00 | 17 485.00 | 3 944.00 | 21 429.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 562.00 | 239 562.00 | | 239 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 1 827.00 | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | 3 150.00 | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 19 544.00 | 22 483.00 | | 19 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 854.00 | 29 058.00 | | 28 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | 4 028.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 800.00 | 5 855.00 | | 6 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 714.00 | 58 748.00 | | 62 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 727.00 | 9 126.00 | | 10 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 048.00 | 54 691.00 | | 52 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |