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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 262.00 | 14 069.00 | 193.00 | 14 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 49 666.00 | 13 550.00 | 63 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 840.00 | 64 133.00 | 284 706.00 | 348 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 342.00 | 64 133.00 | 327 209.00 | 391 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 72 958.00 | 31 823.00 | | 72 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 41 135.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 91 363.00 | 86 708.00 | | 91 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 523.00 | 206 420.00 | | 187 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 16 610.00 | | 15 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | 40 943.00 | | 32 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 845.00 | 267 625.00 | | 235 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 209.00 | 354 334.00 | | 327 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 845.00 | 267 625.00 | | 235 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
FG Production vendue services | 273 604.00 | | 273 604.00 | 273 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 738.00 | | 293 738.00 | 293 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060.00 | -1 472.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 655.00 | 342 678.00 | | 300 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 000.00 | 301 542.00 | | 296 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | 41 135.00 | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 840.00 | | | 348 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 137.00 | 5 996.00 | | 58 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 738.00 | 5 996.00 | | 57 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027.00 | 20 084.00 | 3 944.00 | 24 027.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 845.00 | 235 845.00 | | 235 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 3 094.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | 3 050.00 | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 22 483.00 | 22 543.00 | | 22 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 058.00 | 28 089.00 | | 29 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | 3 800.00 | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | 6 894.00 | | 5 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 748.00 | 67 631.00 | | 58 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 126.00 | 9 842.00 | | 9 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 691.00 | 53 682.00 | | 54 691.00 |