| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 607.00 | 17 108.00 | 5 500.00 | 22 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 644.00 | 63 390.00 | 8 254.00 | 71 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 613.00 | 80 897.00 | 284 716.00 | 365 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BT Marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 493.00 | 80 897.00 | 434 596.00 | 515 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 97 651.00 | 97 625.00 | | 97 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 431.00 | 25.00 | | -21 431.00 |
DL TOTAL (I) | 89 970.00 | 111 401.00 | | 89 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 874.00 | 12 573.00 | | 147 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 298.00 | 180 905.00 | | 99 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | 13 095.00 | | 29 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 810.00 | 31 991.00 | | 67 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 626.00 | 238 564.00 | | 344 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 596.00 | 349 964.00 | | 434 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 191.00 | 227 786.00 | | 214 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
FG Production vendue services | 233 711.00 | | 233 711.00 | 233 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 397.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 692.00 | 309 334.00 | | 265 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 123.00 | 309 309.00 | | 287 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 431.00 | 25.00 | | -21 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 613.00 | | | 365 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 178.00 | 3 719.00 | | 77 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | 3 719.00 | | 76 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 874.00 | 17 439.00 | 128 013.00 | 147 874.00 |
VI Groupe et associés | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 192.00 | 12 249.00 | 3 944.00 | 16 192.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 626.00 | 214 191.00 | 128 013.00 | 344 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 875.00 | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 20 974.00 | 26 608.00 | | 20 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 237.00 | 28 514.00 | | 30 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 4 061.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | 5 936.00 | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 908.00 | 59 764.00 | | 49 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 226.00 | 10 441.00 | | 7 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 465.00 | 58 376.00 | | 54 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |