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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 650.00 | | 318 650.00 | 318 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 864.00 | 78 904.00 | 14 960.00 | 93 864.00 |
040 Immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 811.00 | 114 478.00 | 338 333.00 | 452 811.00 |
060 Stock marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
072 Créances – Autres | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
084 Disponibilités | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
110 Total général Actif | 550 121.00 | 114 478.00 | 435 643.00 | 550 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 394.00 | 118 301.00 | | 114 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 572.00 | 357 206.00 | | 367 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 910.00 | 7 912.00 | | 10 910.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 138.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 176.00 | 483 557.00 | | 493 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 815.00 | 58 841.00 | | 56 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | -2 615.00 | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 300.00 | 90 423.00 | | 86 300.00 |
242 Autres charges externes. | 88 872.00 | 78 453.00 | | 88 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 929.00 | 8 842.00 | | 14 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 326.00 | 97 378.00 | | 115 326.00 |
252 Charges sociales | 4 133.00 | 87 316.00 | | 4 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 883.00 | 8 046.00 | | 7 883.00 |
262 Autres charges | 28 825.00 | 6 996.00 | | 28 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 372.00 | 433 680.00 | | 403 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 804.00 | 49 878.00 | | 89 804.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 733.00 | 6 321.00 | | 5 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 873.00 | 43 558.00 | | 44 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 697.00 | | | 448 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |