| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 650.00 | | 318 650.00 | 318 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 996.00 | 100 539.00 | 18 457.00 | 118 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 973.00 | 136 113.00 | 341 860.00 | 477 973.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
072 Créances – Autres | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
084 Disponibilités | -13 324.00 | | -13 324.00 | -13 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
110 Total général Actif | 489 409.00 | 136 113.00 | 353 296.00 | 489 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 452.00 | 105 821.00 | | 107 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 334.00 | 322 664.00 | | 327 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 208.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 787.00 | 429 694.00 | | 434 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 227.00 | 48 142.00 | | 52 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | -905.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 970.00 | 85 019.00 | | 81 970.00 |
242 Autres charges externes. | 78 712.00 | 83 717.00 | | 78 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 361.00 | 9 455.00 | | 10 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 932.00 | 115 600.00 | | 113 932.00 |
252 Charges sociales | 37 707.00 | 9 118.00 | | 37 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 832.00 | 8 580.00 | | 8 832.00 |
262 Autres charges | 9 389.00 | 13 331.00 | | 9 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 530.00 | 372 057.00 | | 394 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 258.00 | 57 636.00 | | 40 258.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 663.00 | 3 291.00 | | 4 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | 25 356.00 | | 10 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 097.00 | 28 997.00 | | 25 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 573.00 | | | 475 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |