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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 650.00 | | 318 650.00 | 318 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 596.00 | 91 706.00 | 24 889.00 | 116 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 573.00 | 127 281.00 | 348 292.00 | 475 573.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
084 Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
110 Total général Actif | 501 376.00 | 127 281.00 | 374 095.00 | 501 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 821.00 | 124 306.00 | | 105 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 664.00 | 366 144.00 | | 322 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 208.00 | 7 871.00 | | 1 208.00 |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 694.00 | 498 381.00 | | 429 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 142.00 | 65 629.00 | | 48 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | 531.00 | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 019.00 | 92 748.00 | | 85 019.00 |
242 Autres charges externes. | 83 717.00 | 74 740.00 | | 83 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | 12 543.00 | | 9 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 600.00 | 109 099.00 | | 115 600.00 |
252 Charges sociales | 9 118.00 | 34 062.00 | | 9 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 580.00 | 8 531.00 | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 13 331.00 | 32 187.00 | | 13 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 057.00 | 430 069.00 | | 372 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 636.00 | 68 313.00 | | 57 636.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 291.00 | 517.00 | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 356.00 | 35 520.00 | | 25 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 997.00 | 32 276.00 | | 28 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 957.00 | | | 457 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |