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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 650.00 | | 318 650.00 | 318 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 010.00 | 83 126.00 | 15 884.00 | 99 010.00 |
040 Immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 957.00 | 118 700.00 | 339 256.00 | 457 957.00 |
060 Stock marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
084 Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
110 Total général Actif | 534 378.00 | 118 700.00 | 415 678.00 | 534 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 306.00 | 114 394.00 | | 124 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 144.00 | 367 572.00 | | 366 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 871.00 | 10 910.00 | | 7 871.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 300.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 381.00 | 493 176.00 | | 498 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 629.00 | 56 815.00 | | 65 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | 289.00 | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 748.00 | 86 300.00 | | 92 748.00 |
242 Autres charges externes. | 74 740.00 | 88 872.00 | | 74 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 543.00 | 14 929.00 | | 12 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 286.00 | | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 099.00 | 115 326.00 | | 109 099.00 |
252 Charges sociales | 34 062.00 | 4 133.00 | | 34 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 531.00 | 7 883.00 | | 8 531.00 |
262 Autres charges | 32 187.00 | 28 825.00 | | 32 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 069.00 | 403 372.00 | | 430 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 313.00 | 89 804.00 | | 68 313.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 5 733.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 520.00 | 39 201.00 | | 35 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 276.00 | 44 873.00 | | 32 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 811.00 | | | 452 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |