| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 650.00 | | 318 650.00 | 318 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 596.00 | 107 300.00 | 16 296.00 | 123 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 573.00 | 142 874.00 | 339 699.00 | 482 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
072 Créances – Autres | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
084 Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
110 Total général Actif | 522 536.00 | 142 874.00 | 379 662.00 | 522 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 377.00 | 107 452.00 | | 53 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 990.00 | 327 334.00 | | 208 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | 1.00 | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 972.00 | 434 787.00 | | 281 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 355.00 | 52 227.00 | | 30 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 157.00 | 81 970.00 | | 37 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 489.00 | 78 712.00 | | 74 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 10 361.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 422.00 | 113 932.00 | | 75 422.00 |
252 Charges sociales | 13 397.00 | 37 707.00 | | 13 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 761.00 | 8 832.00 | | 6 761.00 |
262 Autres charges | 9 400.00 | 9 389.00 | | 9 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 040.00 | 394 530.00 | | 249 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 932.00 | 40 258.00 | | 32 932.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 500.00 | 4 663.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 432.00 | 25 097.00 | | 32 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 973.00 | | | 477 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |