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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085 892.00 | 4 101 335.00 | 984 557.00 | 5 085 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 337 108.00 | | 337 108.00 | 337 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 268.00 | 31 716.00 | 27 552.00 | 59 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 916.00 | 4 133 051.00 | 1 391 865.00 | 5 524 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 675.00 | | 597 675.00 | 597 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 281.00 | 10 481.00 | 3 310 800.00 | 3 321 281.00 |
BZ Autres créances | 1 180 175.00 | | 1 180 175.00 | 1 180 175.00 |
CF Disponibilités | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 310.00 | | 320 310.00 | 320 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 154.00 | 10 481.00 | 5 505 674.00 | 5 516 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 070.00 | 4 143 531.00 | 6 897 538.00 | 11 041 070.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 638.00 | 337 853.00 | | 494 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 969.00 | 156 785.00 | | 157 969.00 |
DL TOTAL (I) | 762 606.00 | 604 638.00 | | 762 606.00 |
DP Provisions pour risques | 321 767.00 | 305 118.00 | | 321 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 767.00 | 305 118.00 | | 321 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 287.00 | 1 027 197.00 | | 656 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 523.00 | 48 378.00 | | 153 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 553.00 | 3 404 449.00 | | 3 851 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 838.00 | 440 499.00 | | 603 838.00 |
EA Autres dettes | 326 531.00 | 465 164.00 | | 326 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 433.00 | 912.00 | | 221 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 165.00 | 5 386 598.00 | | 5 813 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 538.00 | 6 296 354.00 | | 6 897 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 769 415.00 | 5 157 949.00 | | 5 769 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 511.00 | 945 999.00 | | 437 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 263.00 | |
FM Production stockée | | | -103 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 329.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 329.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -329.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 222.00 | 66 793.00 | | 67 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 778.00 | 4 783 478.00 | | 5 074 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 810.00 | 4 626 693.00 | | 4 916 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 969.00 | 156 785.00 | | 157 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 953.00 | | 1 432 559.00 | 4 733 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 596.00 | | 5 524 916.00 | 641 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 596.00 | | 5 423 000.00 | 641 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647 908.00 | | 1 416 689.00 | 4 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 777.00 | | 15 870.00 | 26 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 229.00 | 619 821.00 | | 3 513 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488 523.00 | 612 811.00 | | 3 488 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 7 010.00 | | 24 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 118.00 | 321 767.00 | 305 118.00 | 305 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 8 756.00 | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 8 756.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 843.00 | 330 522.00 | 305 118.00 | 306 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 522.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 553.00 | 3 851 553.00 | | 3 851 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 531.00 | 326 531.00 | | 326 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 580.00 | | | 3 309 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VB T. V. A. | 644 473.00 | | | 644 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 287.00 | 612 537.00 | 43 750.00 | 656 287.00 |
VI Groupe et associés | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VP Divers | 334 673.00 | | | 334 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 679.00 | | | 197 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 310.00 | | | 320 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 413.00 | 4 821 766.00 | 22 647.00 | 4 844 413.00 |
VW T.V.A. | 545 299.00 | 545 299.00 | | 545 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 165.00 | 5 769 415.00 | 43 750.00 | 5 813 165.00 |