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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674 820.00 | 5 291 091.00 | 1 383 729.00 | 6 674 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 436.00 | 48 441.00 | 14 995.00 | 63 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 024 626.00 | 5 339 532.00 | 1 685 094.00 | 7 024 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 215.00 | | 590 215.00 | 590 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 316.00 | 10 481.00 | 3 390 835.00 | 3 401 316.00 |
BZ Autres créances | 1 262 834.00 | | 1 262 834.00 | 1 262 834.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 349.00 | 10 481.00 | 5 338 869.00 | 5 349 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 975.00 | 5 350 012.00 | 7 023 963.00 | 12 373 975.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 587.00 | 825 877.00 | | 824 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 026.00 | -1 290.00 | | 127 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 613.00 | 934 587.00 | | 1 061 613.00 |
DP Provisions pour risques | 87 229.00 | 36 580.00 | | 87 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 229.00 | 36 580.00 | | 87 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 793.00 | 1 592 518.00 | | 1 586 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 639.00 | 409 942.00 | | 446 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 242.00 | 3 141 802.00 | | 2 903 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 490.00 | 713 793.00 | | 835 490.00 |
EA Autres dettes | 95 508.00 | 43 569.00 | | 95 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 448.00 | 315.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 121.00 | 5 901 939.00 | | 5 875 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 963.00 | 6 873 106.00 | | 7 023 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 084.00 | 5 755 532.00 | | 5 463 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 639.00 | | | 446 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 386 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 404.00 | |
FM Production stockée | | | 52 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 649.00 | |
GE Autres charges | | | 499 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 1 272.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 1 272.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -1 272.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 323.00 | -2 374.00 | | 43 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 597.00 | 3 340 886.00 | | 2 923 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 571.00 | 3 342 176.00 | | 2 796 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 026.00 | -1 290.00 | | 127 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 213.00 | | 1 096 993.00 | 6 610 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 758.00 | 44 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 581.00 | 7 024 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673 824.00 | 6 916 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496 551.00 | | 1 094 082.00 | 6 496 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | | 2 911.00 | 60 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975 193.00 | 364 339.00 | | 4 975 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931 522.00 | 359 569.00 | | 4 931 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 671.00 | 4 769.00 | | 43 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 580.00 | 50 649.00 | | 36 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 580.00 | 50 649.00 | | 36 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 639.00 | 446 639.00 | | 446 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 242.00 | 2 903 242.00 | | 2 903 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 490.00 | 835 490.00 | | 835 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 316.00 | 3 401 316.00 | | 3 401 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 645.00 | 888 645.00 | | 888 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 148.00 | 286 111.00 | 412 037.00 | 698 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 445.00 | | | 505 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 834.00 | 1 262 834.00 | | 1 262 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 789.00 | 4 757 410.00 | 14 379.00 | 4 771 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 121.00 | 5 463 084.00 | 412 037.00 | 5 875 121.00 |