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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639 758.00 | 4 600 858.00 | 1 038 900.00 | 5 639 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 945.00 | | 268 945.00 | 268 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 525.00 | 38 362.00 | 22 162.00 | 60 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 012 364.00 | 4 639 220.00 | 1 373 144.00 | 6 012 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 140.00 | | 558 140.00 | 558 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 155.00 | 10 481.00 | 3 215 674.00 | 3 226 155.00 |
BZ Autres créances | 1 163 953.00 | | 1 163 953.00 | 1 163 953.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 296.00 | 10 481.00 | 4 955 816.00 | 4 966 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 978 660.00 | 4 649 701.00 | 6 328 959.00 | 10 978 660.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 606.00 | 494 638.00 | | 652 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 271.00 | 157 969.00 | | 173 271.00 |
DL TOTAL (I) | 935 877.00 | 762 606.00 | | 935 877.00 |
DP Provisions pour risques | 115 721.00 | 321 767.00 | | 115 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 721.00 | 321 767.00 | | 115 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 412.00 | 656 287.00 | | 1 061 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 837.00 | 153 523.00 | | 232 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 150.00 | 3 851 553.00 | | 3 242 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 164.00 | 603 838.00 | | 658 164.00 |
EA Autres dettes | 38 892.00 | 326 531.00 | | 38 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 906.00 | 221 433.00 | | 43 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 361.00 | 5 813 165.00 | | 5 277 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 959.00 | 6 897 538.00 | | 6 328 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 361.00 | | | 5 097 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 591.00 | 437 511.00 | | 671 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 865 996.00 | | 1 865 996.00 | 1 865 996.00 |
FG Production vendue services | 2 361 327.00 | | 2 361 327.00 | 2 361 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 871.00 | | 4 238 871.00 | 4 238 871.00 |
FM Production stockée | | | -39 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 654 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 360.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 360.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -360.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 124.00 | 67 222.00 | | 71 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 445.00 | 5 074 778.00 | | 4 911 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 175.00 | 4 916 810.00 | | 4 738 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 271.00 | 157 969.00 | | 173 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 916.00 | | 487 448.00 | 5 524 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 012 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 000.00 | | 485 702.00 | 5 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | | 1 257.00 | 59 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 647.00 | | 489.00 | 42 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 051.00 | 506 169.00 | | 4 133 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 335.00 | 499 523.00 | | 4 101 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 6 646.00 | | 31 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 767.00 | | 206 046.00 | 321 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 767.00 | | 206 046.00 | 321 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 150.00 | 3 242 150.00 | | 3 242 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 155.00 | | | 3 226 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 591.00 | 671 591.00 | | 671 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 820.00 | 209 820.00 | 180 000.00 | 389 820.00 |
VI Groupe et associés | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VP Divers | 1 163 953.00 | | | 1 163 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 164.00 | 658 164.00 | | 658 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 669.00 | 4 401 532.00 | 23 137.00 | 4 424 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 361.00 | 5 097 361.00 | 180 000.00 | 5 277 361.00 |