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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160 346.00 | 4 931 522.00 | 1 228 824.00 | 6 160 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 205.00 | | 336 205.00 | 336 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 525.00 | 43 671.00 | 16 853.00 | 60 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 213.00 | 4 975 193.00 | 1 635 020.00 | 6 610 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 632.00 | 10 481.00 | 3 291 152.00 | 3 301 632.00 |
BZ Autres créances | 1 358 970.00 | | 1 358 970.00 | 1 358 970.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 567.00 | 10 481.00 | 5 238 086.00 | 5 248 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 779.00 | 4 985 673.00 | 6 873 106.00 | 11 858 779.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 877.00 | 652 606.00 | | 825 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290.00 | 173 271.00 | | -1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 934 587.00 | 935 877.00 | | 934 587.00 |
DP Provisions pour risques | 36 580.00 | 115 721.00 | | 36 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 580.00 | 115 721.00 | | 36 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 518.00 | 1 061 412.00 | | 1 592 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 942.00 | 232 837.00 | | 409 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 802.00 | 3 242 150.00 | | 3 141 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 793.00 | 658 164.00 | | 713 793.00 |
EA Autres dettes | 43 569.00 | 38 892.00 | | 43 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | 43 906.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 939.00 | 5 277 361.00 | | 5 901 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 106.00 | 6 328 959.00 | | 6 873 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 458.00 | 5 097 361.00 | | 5 675 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 962.00 | 671 591.00 | | 1 097 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 320 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 568 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 889 388.00 | |
FM Production stockée | | | -20 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 972.00 | |
GE Autres charges | | | 322 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 1 080.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 1 080.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -1 080.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 374.00 | 71 124.00 | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 886.00 | 4 911 445.00 | | 3 340 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 176.00 | 4 738 175.00 | | 3 342 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290.00 | 173 271.00 | | -1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 364.00 | | 597 849.00 | 6 012 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 610 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 496 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908 703.00 | | 587 849.00 | 5 908 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 137.00 | | 10 000.00 | 43 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 220.00 | 335 972.00 | | 4 639 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 858.00 | 330 664.00 | | 4 600 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 5 309.00 | | 38 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 721.00 | | 79 140.00 | 115 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 721.00 | | 79 140.00 | 115 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 942.00 | 409 942.00 | | 409 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 802.00 | 3 141 802.00 | | 3 141 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 632.00 | 3 301 632.00 | | 3 301 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 962.00 | 1 097 962.00 | | 1 097 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 555.00 | 268 075.00 | 226 481.00 | 494 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VP Divers | 1 358 970.00 | 1 358 970.00 | | 1 358 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 793.00 | 713 793.00 | | 713 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 061.00 | 4 706 925.00 | 23 137.00 | 4 730 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 939.00 | 5 675 458.00 | 226 481.00 | 5 901 939.00 |