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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 782.00 | 5 752 842.00 | 1 266 940.00 | 7 019 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 143.00 | | 316 143.00 | 316 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 436.00 | 52 763.00 | 10 673.00 | 63 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 075.00 | 5 805 605.00 | 1 638 470.00 | 7 444 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 162.00 | | 674 162.00 | 674 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 308.00 | 10 481.00 | 4 274 827.00 | 4 285 308.00 |
BZ Autres créances | 1 340 080.00 | | 1 340 080.00 | 1 340 080.00 |
CF Disponibilités | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 963.00 | 10 481.00 | 6 531 482.00 | 6 541 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 038.00 | 5 816 086.00 | 8 169 952.00 | 13 986 038.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 613.00 | 824 587.00 | | 951 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 827.00 | 127 026.00 | | 166 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 440.00 | 1 061 613.00 | | 1 228 440.00 |
DP Provisions pour risques | 62 903.00 | 87 229.00 | | 62 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 903.00 | 87 229.00 | | 62 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 930.00 | 1 586 793.00 | | 1 517 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 011.00 | 446 639.00 | | 422 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 618.00 | 2 903 242.00 | | 3 743 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 836.00 | 835 490.00 | | 1 030 836.00 |
EA Autres dettes | 156 766.00 | 95 508.00 | | 156 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 609.00 | 5 875 121.00 | | 6 878 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 952.00 | 7 023 963.00 | | 8 169 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666 857.00 | 5 463 084.00 | | 6 666 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 011.00 | | | 422 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 909 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 700 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 219.00 | |
FM Production stockée | | | 83 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 995.00 | 43 323.00 | | 57 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 721.00 | 2 923 597.00 | | 3 009 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 894.00 | 2 796 571.00 | | 2 842 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 827.00 | 127 026.00 | | 166 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 626.00 | | 905 296.00 | 7 024 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 847.00 | 7 444 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 847.00 | 7 335 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916 811.00 | | 904 960.00 | 6 916 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 379.00 | | 336.00 | 44 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 532.00 | 466 073.00 | | 5 339 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291 091.00 | 461 751.00 | | 5 291 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 441.00 | 4 322.00 | | 48 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 229.00 | | 24 327.00 | 87 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 229.00 | | 24 327.00 | 87 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 011.00 | 422 011.00 | | 422 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 618.00 | 3 743 618.00 | | 3 743 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 836.00 | 1 030 836.00 | | 1 030 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 766.00 | 156 766.00 | | 156 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 308.00 | 4 285 308.00 | | 4 285 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 071.00 | 498 071.00 | | 498 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 859.00 | 808 108.00 | 211 752.00 | 1 019 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 080.00 | 1 340 080.00 | | 1 340 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 328.00 | 5 704 613.00 | 14 715.00 | 5 719 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 609.00 | 6 666 857.00 | 211 752.00 | 6 878 609.00 |