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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 926.00 | 1 410 297.00 | 626 629.00 | 2 036 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 926.00 | 1 410 297.00 | 626 629.00 | 2 036 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 654.00 | 21 510.00 | 16 144.00 | 37 654.00 |
BT Marchandises | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 872.00 | 126 118.00 | 878 754.00 | 1 004 872.00 |
BZ Autres créances | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 332.00 | 147 628.00 | 1 089 703.00 | 1 237 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 257.00 | 1 557 925.00 | 1 716 332.00 | 3 274 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 648.00 | -65 178.00 | | 6 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 428.00 | 141 826.00 | | 104 428.00 |
DL TOTAL (I) | 116 576.00 | 82 148.00 | | 116 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 507.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 377.00 | 450 289.00 | | 769 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 440.00 | 133 436.00 | | 143 440.00 |
EA Autres dettes | 635 974.00 | 980 422.00 | | 635 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 964.00 | 68 178.00 | | 50 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 756.00 | 1 646 833.00 | | 1 599 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 332.00 | 1 728 981.00 | | 1 716 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 438.00 | | 2 973 438.00 | 2 973 438.00 |
FG Production vendue services | 571 355.00 | | 571 355.00 | 571 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 792.00 | | 3 544 792.00 | 3 544 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 883.00 | |
GE Autres charges | | | 138 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 313.00 | 32 870.00 | | 155 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 313.00 | 32 870.00 | | 155 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 764.00 | 25 736.00 | | 95 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 764.00 | 25 736.00 | | 95 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 549.00 | 7 134.00 | | 59 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 214.00 | 33 446.00 | | 52 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 287.00 | 3 348 511.00 | | 3 859 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 858.00 | 3 206 685.00 | | 3 754 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 428.00 | 141 826.00 | | 104 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 638.00 | | | 2 361 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 713.00 | 2 036 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 713.00 | 2 036 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 638.00 | | | 2 361 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 054.00 | 342 898.00 | 229 655.00 | 1 297 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 054.00 | 342 898.00 | 229 655.00 | 1 297 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 790.00 | | 10 280.00 | 31 790.00 |
6T Sur comptes clients | 182 466.00 | 78 883.00 | 135 231.00 | 182 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 256.00 | 78 883.00 | 145 511.00 | 214 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 256.00 | 78 883.00 | 145 511.00 | 214 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 883.00 | 145 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 377.00 | 769 377.00 | | 769 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
UX Autres créances clients | 853 531.00 | | | 853 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
VB T. V. A. | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
VI Groupe et associés | 632 847.00 | 632 847.00 | | 632 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VW T.V.A. | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 756.00 | 1 599 756.00 | 1.00 | 1 599 756.00 |