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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 123.00 | 641 462.00 | 216 661.00 | 858 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 123.00 | 641 462.00 | 216 661.00 | 858 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 701.00 | 3 167.00 | 9 533.00 | 12 701.00 |
BT Marchandises | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 324.00 | 118 088.00 | 694 236.00 | 812 324.00 |
BZ Autres créances | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 319.00 | 121 255.00 | 962 063.00 | 1 083 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 441.00 | 762 717.00 | 1 178 724.00 | 1 941 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 76.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 002.00 | 202 179.00 | | 76 002.00 |
DL TOTAL (I) | 81 757.00 | 207 755.00 | | 81 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 423.00 | 779 640.00 | | 835 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 085.00 | 167 647.00 | | 138 085.00 |
EA Autres dettes | 85 183.00 | 256 683.00 | | 85 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 276.00 | 39 909.00 | | 38 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 967.00 | 1 243 878.00 | | 1 096 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 724.00 | 1 451 633.00 | | 1 178 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 964.00 | | 2 983 964.00 | 2 983 964.00 |
FG Production vendue services | 297 731.00 | | 297 731.00 | 297 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 695.00 | | 3 281 695.00 | 3 281 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 175.00 | 7 791.00 | | 23 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 175.00 | 8 791.00 | | 23 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 721.00 | 6 805.00 | | 28 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 721.00 | 8 569.00 | | 28 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546.00 | 222.00 | | -5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | 101 089.00 | | 29 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 485.00 | 4 551 780.00 | | 3 374 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 483.00 | 4 349 602.00 | | 3 298 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 002.00 | 202 179.00 | | 76 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 140.00 | | | 1 848 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 017.00 | 858 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 017.00 | 858 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 140.00 | | | 1 848 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 396.00 | 116 363.00 | 961 296.00 | 1 486 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 396.00 | 116 363.00 | 961 296.00 | 1 486 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 296.00 | | 4 129.00 | 7 296.00 |
6T Sur comptes clients | 120 789.00 | 62 785.00 | 65 486.00 | 120 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 085.00 | 62 785.00 | 69 615.00 | 128 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 085.00 | 62 785.00 | 69 615.00 | 128 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 785.00 | 69 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 423.00 | 835 423.00 | | 835 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
UX Autres créances clients | 662 650.00 | 662 650.00 | | 662 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
VB T. V. A. | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
VC Groupe et associés | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VI Groupe et associés | 85 183.00 | 19 183.00 | 66 000.00 | 85 183.00 |
VP Divers | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 |
VW T.V.A. | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 967.00 | 1 030 967.00 | 66 000.00 | 1 096 967.00 |