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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 168.00 | 289 872.00 | 82 296.00 | 372 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 418.00 | 289 872.00 | 90 546.00 | 380 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BT Marchandises | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 191.00 | 15 780.00 | 914 411.00 | 930 191.00 |
BZ Autres créances | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CF Disponibilités | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 682.00 | 15 780.00 | 1 121 902.00 | 1 137 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 100.00 | 305 652.00 | 1 212 448.00 | 1 518 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | 126 323.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 161 407.00 | 131 823.00 | | 161 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 325.00 | 938 766.00 | | 764 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 586.00 | 124 858.00 | | 78 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 620.00 | | |
EA Autres dettes | 198 767.00 | 67 032.00 | | 198 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 363.00 | 10 252.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 040.00 | 1 145 528.00 | | 1 051 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 448.00 | 1 277 351.00 | | 1 212 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 618.00 | | 3 121 618.00 | 3 121 618.00 |
FG Production vendue services | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 137.00 | | 3 289 137.00 | 3 289 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 104 484.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 104 484.00 | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 843.00 | 106 001.00 | | 5 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 843.00 | 106 001.00 | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -1 517.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 49 126.00 | | 11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 362.00 | 2 957 547.00 | | 3 312 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 777.00 | 2 831 224.00 | | 3 282 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 585.00 | 126 323.00 | | 29 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 693.00 | | 119 450.00 | 376 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 725.00 | 380 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 725.00 | 380 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 693.00 | | 119 450.00 | 376 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 899.00 | 36 606.00 | 49 633.00 | 302 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 899.00 | 36 606.00 | 49 633.00 | 302 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 24 709.00 | 9 829.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 24 709.00 | 9 829.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 24 709.00 | 9 829.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 325.00 | 764 325.00 | | 764 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 911 255.00 | 911 255.00 | | 911 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VC Groupe et associés | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
VI Groupe et associés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VP Divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 895.00 | 973 273.00 | 37 622.00 | 1 010 895.00 |
VW T.V.A. | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 418.00 | 1 013 418.00 | | 1 013 418.00 |