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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 208.00 | 39 220.00 | 30 988.00 | 70 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 208.00 | 39 220.00 | 30 988.00 | 70 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 576.00 | 15 780.00 | 495 796.00 | 511 576.00 |
BZ Autres créances | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 087.00 | | 314 087.00 | 314 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 673.00 | 15 780.00 | 942 893.00 | 958 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 881.00 | 55 000.00 | 973 882.00 | 1 028 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 907.00 | 126 323.00 | | 155 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 760.00 | 29 585.00 | | -191 760.00 |
DL TOTAL (I) | -30 352.00 | 161 407.00 | | -30 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 348.00 | 764 325.00 | | 413 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 123.00 | 78 586.00 | | 44 123.00 |
EA Autres dettes | 183 465.00 | 198 767.00 | | 183 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 298.00 | 9 363.00 | | 363 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 234.00 | 1 051 040.00 | | 1 004 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 882.00 | 1 212 448.00 | | 973 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 691.00 | | 2 320 691.00 | 2 320 691.00 |
FG Production vendue services | 110 386.00 | 48 300.00 | 158 686.00 | 110 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 076.00 | 48 300.00 | 2 479 376.00 | 2 431 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 897.00 | 3 990.00 | | 25 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 898.00 | 3 990.00 | | 25 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 247.00 | 5 843.00 | | 41 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 346.00 | 5 843.00 | | 165 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 448.00 | -1 853.00 | | -139 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 275.00 | 3 312 362.00 | | 2 505 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 034.00 | 3 282 777.00 | | 2 697 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 760.00 | 29 585.00 | | -191 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 418.00 | | | 380 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 210.00 | 70 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 210.00 | 70 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 418.00 | | | 380 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 872.00 | 7 489.00 | 258 141.00 | 289 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 872.00 | 7 489.00 | 258 141.00 | 289 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 348.00 | 413 348.00 | | 413 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 298.00 | 363 298.00 | | 363 298.00 |
UX Autres créances clients | 492 640.00 | | | 492 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VB T. V. A. | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 183 056.00 | 183 056.00 | | 183 056.00 |
VP Divers | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 110.00 | 910 110.00 | | 910 110.00 |
VW T.V.A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 234.00 | 1 004 234.00 | | 1 004 234.00 |