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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 140.00 | 1 486 396.00 | 361 744.00 | 1 848 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 140.00 | 1 486 396.00 | 361 744.00 | 1 848 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 896.00 | 7 296.00 | 17 600.00 | 24 896.00 |
BT Marchandises | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 733.00 | 120 789.00 | 876 943.00 | 997 733.00 |
BZ Autres créances | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 974.00 | 128 085.00 | 1 089 889.00 | 1 217 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 114.00 | 1 614 481.00 | 1 451 633.00 | 3 066 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 6 648.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 179.00 | 104 428.00 | | 202 179.00 |
DL TOTAL (I) | 207 755.00 | 116 576.00 | | 207 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 640.00 | 769 377.00 | | 779 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 647.00 | 143 440.00 | | 167 647.00 |
EA Autres dettes | 256 683.00 | 635 974.00 | | 256 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 909.00 | 50 964.00 | | 39 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 878.00 | 1 599 756.00 | | 1 243 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 633.00 | 1 716 332.00 | | 1 451 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 086.00 | | 3 904 086.00 | 3 904 086.00 |
FG Production vendue services | 551 733.00 | | 551 733.00 | 551 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 818.00 | | 4 455 818.00 | 4 455 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 791.00 | 155 313.00 | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 791.00 | 155 313.00 | | 8 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 805.00 | 95 764.00 | | 6 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | 95 764.00 | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 59 549.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 089.00 | 52 214.00 | | 101 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 780.00 | 3 859 287.00 | | 4 551 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 602.00 | 3 754 858.00 | | 4 349 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 179.00 | 104 428.00 | | 202 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 926.00 | | | 2 036 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 786.00 | 1 848 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 786.00 | 1 848 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 926.00 | | | 2 036 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 297.00 | 257 624.00 | 181 526.00 | 1 410 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 297.00 | 257 624.00 | 181 526.00 | 1 410 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 510.00 | | 14 214.00 | 21 510.00 |
6T Sur comptes clients | 126 118.00 | 66 386.00 | 71 715.00 | 126 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 628.00 | 66 386.00 | 85 929.00 | 147 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 628.00 | 66 386.00 | 85 929.00 | 147 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 386.00 | 85 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 640.00 | 779 640.00 | | 779 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 852 786.00 | | | 852 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
VB T. V. A. | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
VI Groupe et associés | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
VP Divers | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 883.00 | 1 137 883.00 | | 1 137 883.00 |
VW T.V.A. | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 878.00 | 1 243 878.00 | | 1 243 878.00 |