| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 011.00 | 13 364.00 | 2 647.00 | 16 011.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 284 047.00 | 53 446.00 | 230 601.00 | 284 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 870.00 | 62 058.00 | 69 812.00 | 131 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 565.00 | 382 026.00 | 426 540.00 | 808 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 349.00 | 510 894.00 | 757 455.00 | 1 268 349.00 |
BT Marchandises | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
BZ Autres créances | 491 106.00 | | 491 106.00 | 491 106.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 363.00 | | 877 363.00 | 877 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 712.00 | 510 894.00 | 1 634 818.00 | 2 145 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 260 000.00 | | 54 600.00 |
DH Report à nouveau | -527.00 | -232 016.00 | | -527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203.00 | -263 911.00 | | -20 203.00 |
DL TOTAL (I) | 33 870.00 | -235 927.00 | | 33 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 286.00 | 26 583.00 | | 14 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 847.00 | 320 623.00 | | 66 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 481.00 | 961 426.00 | | 1 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 897.00 | 241 670.00 | | 349 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 812.00 | | |
EA Autres dettes | 67 297.00 | 97 018.00 | | 67 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 809.00 | 1 657 131.00 | | 1 599 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 818.00 | 1 422 343.00 | | 1 634 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 809.00 | 1 650 661.00 | | 1 599 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 804.00 | 4 838.00 | | 7 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 066.00 | | 1 835 066.00 | 1 835 066.00 |
FG Production vendue services | 1 283 745.00 | | 1 283 745.00 | 1 283 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 811.00 | | 3 118 811.00 | 3 118 811.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 639.00 | 160 945.00 | | 145 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 401.00 | 6 347.00 | | 3 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 309.00 | 20 000.00 | | 89 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 1 855.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 308.00 | 205.00 | | 89 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 724.00 | 2 060.00 | | 90 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | 17 940.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -7 876.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 160.00 | 2 113 151.00 | | 3 396 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 363.00 | 2 377 062.00 | | 3 416 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 203.00 | -263 911.00 | | -20 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 682.00 | 138 147.00 | | 141 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 021.00 | | 538 126.00 | 1 172 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 798.00 | 1 268 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 798.00 | 1 224 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | 2 388.00 | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 542.00 | | 533 738.00 | 1 132 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | 2 000.00 | 5 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 770.00 | 134 125.00 | | 376 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 2 624.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 030.00 | 131 500.00 | | 366 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 481.00 | 1 101 481.00 | | 1 101 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VI Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VP Divers | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 791.00 | 732 935.00 | 7 856.00 | 740 791.00 |
VW T.V.A. | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 809.00 | 1 599 809.00 | | 1 599 809.00 |