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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 685.00 | 17 661.00 | 7 024.00 | 24 685.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 284 047.00 | 86 197.00 | 197 850.00 | 284 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 525.00 | 101 638.00 | 49 886.00 | 151 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 971.00 | 551 288.00 | 464 683.00 | 1 015 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 921.00 | 756 784.00 | 774 138.00 | 1 530 921.00 |
BT Marchandises | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 624.00 | 25 708.00 | 130 917.00 | 156 624.00 |
BZ Autres créances | 281 584.00 | | 281 584.00 | 281 584.00 |
CF Disponibilités | 463 127.00 | | 463 127.00 | 463 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 213.00 | 25 708.00 | 1 036 506.00 | 1 062 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 134.00 | 782 491.00 | 1 810 643.00 | 2 593 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | | | 654.00 |
DG Autres réserves | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | | -20 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 414.00 | 33 819.00 | | 131 414.00 |
DL TOTAL (I) | 199 104.00 | 67 690.00 | | 199 104.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 569.00 | 13 197.00 | | 88 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 36 000.00 | | 9 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 970.00 | 30.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 179.00 | 1 103 799.00 | | 1 024 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 217.00 | 373 061.00 | | 361 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 6 061.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 118 213.00 | 10 536.00 | | 118 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 401.00 | 1 542 684.00 | | 1 610 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 643.00 | 1 611 512.00 | | 1 810 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 578.00 | 1 542 654.00 | | 1 541 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 668.00 | | 2 259 668.00 | 2 259 668.00 |
FD Production vendue biens | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
FG Production vendue services | 1 545 343.00 | | 1 545 343.00 | 1 545 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 011.00 | | 4 797 011.00 | 4 797 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 190.00 | 133 130.00 | | 110 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 618.00 | 19 598.00 | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 7 500.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 18 653.00 | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | 4 279.00 | | 5 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | 13 400.00 | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432.00 | 17 679.00 | | 10 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 568.00 | 974.00 | | 309 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 595.00 | 3 893 801.00 | | 5 228 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 180.00 | 3 859 982.00 | | 5 097 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 414.00 | 33 819.00 | | 131 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 839.00 | 120 576.00 | | 116 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 374.00 | | 251 281.00 | 1 298 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 1 530 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 733.00 | 147 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 928.00 | | 4 757.00 | 39 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 590.00 | | 246 474.00 | 1 250 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | 50.00 | 7 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 033.00 | 150 513.00 | 9 762.00 | 616 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 849.00 | 2 812.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 184.00 | 147 701.00 | 9 762.00 | 601 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 25 708.00 | | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 179.00 | 1 024 179.00 | | 1 024 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
VB T. V. A. | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 569.00 | 23 717.00 | 64 852.00 | 88 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
VP Divers | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 508.00 | 478 182.00 | 39 326.00 | 517 508.00 |
VW T.V.A. | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 430.00 | 1 541 578.00 | 64 852.00 | 1 606 430.00 |