| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 928.00 | 14 849.00 | 5 079.00 | 19 928.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 284 047.00 | 69 821.00 | 214 225.00 | 284 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 959.00 | 82 014.00 | 56 945.00 | 138 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 809.00 | 449 349.00 | 358 460.00 | 807 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 374.00 | 616 033.00 | 682 341.00 | 1 298 374.00 |
BT Marchandises | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 222.00 | | 283 222.00 | 283 222.00 |
BZ Autres créances | 437 460.00 | | 437 460.00 | 437 460.00 |
CF Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 171.00 | | 929 171.00 | 929 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 545.00 | 616 033.00 | 1 611 512.00 | 2 227 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DH Report à nouveau | -20 730.00 | -527.00 | | -20 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 819.00 | -20 203.00 | | 33 819.00 |
DL TOTAL (I) | 67 690.00 | 33 870.00 | | 67 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 197.00 | 14 286.00 | | 13 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 66 847.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 799.00 | 1 101 481.00 | | 1 103 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 061.00 | 349 897.00 | | 373 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 67 297.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 684.00 | 1 599 809.00 | | 1 542 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 512.00 | 1 634 818.00 | | 1 611 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 654.00 | 1 599 809.00 | | 1 542 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 197.00 | 7 804.00 | | 13 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 312.00 | | 2 222 312.00 | 2 222 312.00 |
FG Production vendue services | 1 518 945.00 | | 1 518 945.00 | 1 518 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 257.00 | | 3 741 257.00 | 3 741 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 580.00 | |
GE Autres charges | | | 21 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 130.00 | 145 639.00 | | 133 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 598.00 | 3 401.00 | | 19 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 89 309.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 653.00 | 89 309.00 | | 18 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 1 416.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400.00 | 89 308.00 | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679.00 | 90 724.00 | | 17 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | -1 414.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 801.00 | 3 396 160.00 | | 3 893 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 982.00 | 3 416 363.00 | | 3 859 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 819.00 | -20 203.00 | | 33 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 576.00 | 141 682.00 | | 120 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 349.00 | | 75 867.00 | 1 268 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 842.00 | 1 298 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 842.00 | 1 250 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 011.00 | | 3 917.00 | 36 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 482.00 | | 71 950.00 | 1 224 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 894.00 | 137 580.00 | 32 442.00 | 510 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | 1 484.00 | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 530.00 | 136 096.00 | 32 442.00 | 497 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 799.00 | 1 103 799.00 | | 1 103 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 283 222.00 | | | 283 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VP Divers | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 215.00 | 782 359.00 | 7 856.00 | 790 215.00 |
VW T.V.A. | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 654.00 | 1 542 654.00 | | 1 542 654.00 |