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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 442.00 | 19 158.00 | 283.00 | 19 442.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 284 047.00 | 138 437.00 | 145 609.00 | 284 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 767.00 | 165 251.00 | 33 515.00 | 198 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 344.00 | 879 245.00 | 531 100.00 | 1 410 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 229.00 | 1 202 092.00 | 737 137.00 | 1 939 229.00 |
BT Marchandises | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 327.00 | 64 593.00 | 309 733.00 | 374 327.00 |
BZ Autres créances | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
CF Disponibilités | 316 708.00 | | 316 708.00 | 316 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 557.00 | 64 593.00 | 999 963.00 | 1 064 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 786.00 | 1 266 685.00 | 1 737 101.00 | 3 003 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DH Report à nouveau | -281 061.00 | -5 004.00 | | -281 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 740.00 | -276 057.00 | | -573 740.00 |
DL TOTAL (I) | -775 241.00 | -201 501.00 | | -775 241.00 |
DP Provisions pour risques | 11 138.00 | 1 138.00 | | 11 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 138.00 | 1 138.00 | | 11 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729.00 | 32 879.00 | | 4 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 892.00 | 25 839.00 | | 55 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 490.00 | 19 146.00 | | 111 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 379.00 | 1 292 831.00 | | 1 593 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 864.00 | 311 003.00 | | 520 864.00 |
EA Autres dettes | 214 850.00 | 158 153.00 | | 214 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 203.00 | 1 839 851.00 | | 2 501 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 101.00 | 1 639 488.00 | | 1 737 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 713.00 | 1 815 986.00 | | 2 389 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 353.00 | | 3 420 353.00 | 3 420 353.00 |
FD Production vendue biens | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
FG Production vendue services | 1 324 782.00 | | 1 324 782.00 | 1 324 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 802.00 | | 4 783 802.00 | 4 783 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 966.00 | 25 135.00 | | 23 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 48 475.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 374 905.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | 102.00 | | 5 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 42 788.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | 332 116.00 | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 584.00 | 5 094 841.00 | | 5 016 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 323.00 | 5 370 898.00 | | 5 590 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 740.00 | -276 057.00 | | -573 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 247.00 | 123 860.00 | | 66 247.00 |