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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 442.00 | 16 798.00 | 2 644.00 | 19 442.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 284 047.00 | 125 711.00 | 158 335.00 | 284 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 854.00 | 152 083.00 | 25 771.00 | 177 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 783.00 | 773 922.00 | 343 861.00 | 1 117 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 081.00 | 1 068 515.00 | 556 566.00 | 1 625 081.00 |
BT Marchandises | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 113.00 | 25 708.00 | 237 405.00 | 263 113.00 |
BZ Autres créances | 469 369.00 | | 469 369.00 | 469 369.00 |
CF Disponibilités | 286 383.00 | | 286 383.00 | 286 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 630.00 | 25 708.00 | 1 082 922.00 | 1 108 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 711.00 | 1 094 223.00 | 1 639 488.00 | 2 733 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | 54 600.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 654.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | | 143 850.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 057.00 | -283 148.00 | | -276 057.00 |
DL TOTAL (I) | -201 501.00 | -84 044.00 | | -201 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | 65 044.00 | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | 20 750.00 | | 25 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 146.00 | 36 241.00 | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 831.00 | 1 091 545.00 | | 1 292 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 003.00 | 463 870.00 | | 311 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 751.00 | | |
EA Autres dettes | 158 153.00 | 5 779.00 | | 158 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 851.00 | 1 686 980.00 | | 1 839 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 488.00 | 1 604 074.00 | | 1 639 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 986.00 | 1 611 287.00 | | 1 815 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 086.00 | | 2 548 086.00 | 2 548 086.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 749 862.00 | | 1 749 862.00 | 1 749 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 948.00 | | 4 297 948.00 | 4 297 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 986.00 | |
GE Autres charges | | | 25 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 588.00 | 111 850.00 | | 112 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 135.00 | 23 838.00 | | 25 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 475.00 | 76 500.00 | | 48 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 430.00 | 33 950.00 | | 326 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 905.00 | 110 450.00 | | 374 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 109 682.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686.00 | 3 342.00 | | 42 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 788.00 | 113 025.00 | | 42 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 116.00 | -2 575.00 | | 332 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 841.00 | 4 865 238.00 | | 5 094 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 898.00 | 5 148 386.00 | | 5 370 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 057.00 | -283 148.00 | | -276 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 860.00 | 134 587.00 | | 123 860.00 |