| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 255 600.00 | 37 831.00 | 217 769.00 | 255 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 75.00 | 989.00 | 1 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 813.00 | 37 905.00 | 459 908.00 | 497 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | 2 860.00 | 256.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CF Disponibilités | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 353.00 | 2 860.00 | 44 493.00 | 47 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 166.00 | 40 765.00 | 504 400.00 | 545 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326.00 | | | 326.00 |
DH Report à nouveau | | -9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799.00 | 335.00 | | -799.00 |
DL TOTAL (I) | 527.00 | 1 326.00 | | 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 142.00 | 179 654.00 | | 154 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 706.00 | 229 567.00 | | 261 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 093.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 709.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 112 000.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 874.00 | 523 022.00 | | 503 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 400.00 | 524 348.00 | | 504 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 571.00 | 147 350.00 | | 375 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 290.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 816.00 | 30 011.00 | | 28 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 615.00 | 29 676.00 | | 29 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799.00 | 335.00 | | -799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 043.00 | | 1 064.00 | 497 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 212 749.00 | 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294.00 | | 497 813.00 | 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 000.00 | | 1 064.00 | 284 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 751.00 | 8 154.00 | | 29 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 751.00 | 8 154.00 | | 29 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 962.00 | 149 062.00 | | 149 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 858.00 | 26 455.00 | 116 817.00 | 153 858.00 |
VI Groupe et associés | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728.00 | 868.00 | 2 860.00 | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 874.00 | 375 571.00 | 116 817.00 | 503 874.00 |