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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 255 600.00 | 78 229.00 | 177 371.00 | 255 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 6 677.00 | 6 612.00 | 13 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 610.00 | 97 786.00 | 417 824.00 | 515 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CF Disponibilités | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 831.00 | 97 786.00 | 600 045.00 | 697 831.00 |
CU Autres participations | 204 630.00 | 12 880.00 | 191 750.00 | 204 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 479.00 | | | 576 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 273.00 | | | 588 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 045.00 | | | 600 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 273.00 | | | 588 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 479.00 | | | 576 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 490.00 | | 10 082.00 | 532 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 962.00 | 218 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 962.00 | 515 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 289.00 | | | 297 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 201.00 | | 10 082.00 | 235 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 852.00 | 10 053.00 | | 74 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 852.00 | 10 053.00 | | 74 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 002.00 | 414 002.00 | | 414 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -78 699.00 | -78 699.00 | | -78 699.00 |
VI Groupe et associés | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 355.00 | 4 674.00 | 13 681.00 | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 273.00 | 588 273.00 | | 588 273.00 |