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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 255 600.00 | 70 149.00 | 185 451.00 | 255 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 4 703.00 | 8 586.00 | 13 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 490.00 | 87 732.00 | 444 757.00 | 532 490.00 |
CF Disponibilités | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 612.00 | 87 732.00 | 502 879.00 | 590 612.00 |
CU Autres participations | 206 129.00 | 12 880.00 | 193 249.00 | 206 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 826.00 | | | -13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 981.00 | | | 456 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 255.00 | | | 500 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 879.00 | | | 502 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 255.00 | | | 500 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 826.00 | | | -13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 867.00 | | 23 552.00 | 538 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 929.00 | 235 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 929.00 | 532 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 289.00 | | | 297 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 577.00 | | 23 552.00 | 241 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 799.00 | 10 053.00 | | 64 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 799.00 | 10 053.00 | | 64 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 880.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 482.00 | 361 482.00 | | 361 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VI Groupe et associés | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 603.00 | 532.00 | 29 072.00 | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 255.00 | 500 255.00 | | 500 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
ST Autres comptes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |