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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 255 600.00 | 45 910.00 | 209 690.00 | 255 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 596.00 | 6 702.00 | 7 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 128.00 | 46 506.00 | 461 623.00 | 508 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 762.00 | 253.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 570.00 | 1 762.00 | 58 807.00 | 60 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 698.00 | 48 268.00 | 520 430.00 | 568 698.00 |
CU Autres participations | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 685.00 | | | 315 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | | | 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 811.00 | | | 514 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 430.00 | | | 520 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 920.00 | | | 414 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 813.00 | | 10 316.00 | 497 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 064.00 | | 6 234.00 | 285 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 749.00 | | 4 081.00 | 212 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 905.00 | 8 601.00 | 46 506.00 | 37 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | 8 601.00 | 46 506.00 | 37 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | 537.00 | 1 635.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | 537.00 | 1 635.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | 537.00 | 1 635.00 | 2 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 771.00 | 217 771.00 | | 217 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 656.00 | 27 765.00 | 99 891.00 | 127 656.00 |
VI Groupe et associés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660.00 | 5 578.00 | 4 081.00 | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 811.00 | 414 920.00 | 99 891.00 | 514 811.00 |