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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 255 600.00 | 53 990.00 | 201 610.00 | 255 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 1 371.00 | 5 927.00 | 7 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 965.00 | 55 361.00 | 458 605.00 | 513 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | 1 762.00 | 792.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 667.00 | 19 333.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 256.00 | 2 429.00 | 71 827.00 | 74 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 222.00 | 57 790.00 | 530 432.00 | 588 222.00 |
CU Autres participations | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DH Report à nouveau | | -473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | 5 092.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 15 294.00 | 5 618.00 | | 15 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 075.00 | 127 656.00 | | 100 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 416.00 | 315 685.00 | | 346 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 062.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 567.00 | | 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 841.00 | 69 841.00 | | 66 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 137.00 | 514 811.00 | | 515 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 432.00 | 520 430.00 | | 530 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 857.00 | 414 920.00 | | 443 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 2 992.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 714.00 | 37 119.00 | | 36 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 038.00 | 32 028.00 | | 27 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 676.00 | 5 092.00 | | 9 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 128.00 | | 7 087.00 | 508 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 222 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 513 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 298.00 | | | 291 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 830.00 | | 7 087.00 | 216 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 506.00 | 8 855.00 | 55 361.00 | 46 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 8 855.00 | 55 361.00 | 46 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | 564.00 | 564.00 | 1 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | 1 231.00 | 564.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | 1 231.00 | 564.00 | 1 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 075.00 | 28 795.00 | 71 281.00 | 100 075.00 |
VI Groupe et associés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 428.00 | 3 509.00 | 9 919.00 | 13 428.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 137.00 | 443 857.00 | 71 281.00 | 515 137.00 |