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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 836 163.00 | 987 798.00 | 3 848 366.00 | 4 836 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 670.00 | 275 454.00 | 183 216.00 | 458 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 34 532.00 | 7 983.00 | 42 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 786.00 | 1 304 595.00 | 4 279 191.00 | 5 583 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BZ Autres créances | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
CF Disponibilités | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 106.00 | | 296 106.00 | 296 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 892.00 | 1 304 595.00 | 4 575 297.00 | 5 879 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -234 827.00 | -93 021.00 | | -234 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 592.00 | -141 806.00 | | -36 592.00 |
DL TOTAL (I) | -171 360.00 | -134 768.00 | | -171 360.00 |
DP Provisions pour risques | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 650.00 | 4 147 105.00 | | 3 963 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 112.00 | 51 947.00 | | 52 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 179.00 | 167 664.00 | | 165 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 484.00 | 214 260.00 | | 167 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 428.00 | 125 917.00 | | 242 428.00 |
EA Autres dettes | 151 429.00 | 164 237.00 | | 151 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 742 281.00 | 4 874 559.00 | | 4 742 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 297.00 | 4 739 791.00 | | 4 575 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 287.00 | | 5 583 786.00 | 5 451 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 461.00 | | 5 576 960.00 | 5 444 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 498.00 | 302 274.00 | 1 177.00 | 1 003 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 687.00 | 302 274.00 | 1 177.00 | 996 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 428.00 | 242 428.00 | | 242 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 540.00 | 203 540.00 | | 203 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930 781.00 | 247 658.00 | 912 806.00 | 3 930 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 649.00 | 227 649.00 | | 227 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 281.00 | 1 059 159.00 | 912 806.00 | 4 742 281.00 |