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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 356.00 | 17 278.00 | 18 079.00 | 35 356.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 930 407.00 | 1 448 587.00 | 3 481 820.00 | 4 930 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 208.00 | 353 716.00 | 112 492.00 | 466 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 251.00 | 37 329.00 | 5 923.00 | 43 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 625 527.00 | 1 856 909.00 | 3 768 618.00 | 5 625 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 843.00 | | 287 843.00 | 287 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 370.00 | 1 856 909.00 | 4 056 461.00 | 5 913 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -302 970.00 | -271 419.00 | | -302 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 183.00 | -31 551.00 | | 68 183.00 |
DL TOTAL (I) | -134 728.00 | -202 911.00 | | -134 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 605.00 | 3 789 998.00 | | 3 500 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 243.00 | 82 057.00 | | 70 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 212.00 | 157 254.00 | | 132 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 917.00 | 127 509.00 | | 159 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 067.00 | 145 027.00 | | 127 067.00 |
EA Autres dettes | 201 147.00 | 176 764.00 | | 201 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 189.00 | 4 478 610.00 | | 4 191 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 461.00 | 4 275 699.00 | | 4 056 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 40 777.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 547.00 | | 113 822.00 | 5 587 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 067.00 | 14 775.00 | 5 625 527.00 | 61 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | 14 775.00 | 5 589 866.00 | 61 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 886.00 | | 113 822.00 | 5 551 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 813.00 | 275 871.00 | 14 775.00 | 1 595 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | 5 709.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 244.00 | 270 162.00 | 14 775.00 | 1 584 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 810.00 | 220 856.00 | 913 906.00 | 3 499 810.00 |
VI Groupe et associés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 880.00 | | | 248 880.00 |
VP Divers | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 171.00 | 174 881.00 | 290.00 | 175 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 189.00 | 912 236.00 | 913 906.00 | 4 191 189.00 |