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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 356.00 | 22 987.00 | 12 370.00 | 35 356.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 956 514.00 | 1 685 399.00 | 3 271 115.00 | 4 956 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 452.00 | 374 288.00 | 104 164.00 | 478 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 538.00 | 41 057.00 | 23 481.00 | 64 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 165.00 | 2 123 730.00 | 3 561 435.00 | 5 685 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 119.00 | | 299 119.00 | 299 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 284.00 | 2 123 730.00 | 3 860 554.00 | 5 984 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -234 787.00 | -302 970.00 | | -234 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 361.00 | 68 183.00 | | 119 361.00 |
DL TOTAL (I) | -15 367.00 | -134 728.00 | | -15 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 958.00 | 3 500 605.00 | | 3 284 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 350.00 | 70 243.00 | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 901.00 | 132 212.00 | | 127 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 876.00 | 159 917.00 | | 153 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 713.00 | 127 067.00 | | 55 713.00 |
EA Autres dettes | 222 123.00 | 201 147.00 | | 222 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 921.00 | 4 191 189.00 | | 3 875 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 554.00 | 4 056 461.00 | | 3 860 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 527.00 | | 75 053.00 | 5 625 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 415.00 | 5 685 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 415.00 | 5 649 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 866.00 | | 75 053.00 | 5 589 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 909.00 | 282 236.00 | 15 415.00 | 1 856 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 5 709.00 | | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 631.00 | 276 527.00 | 15 415.00 | 1 839 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 549.00 | 249 837.00 | 920 481.00 | 3 284 549.00 |
VI Groupe et associés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 865.00 | | | 258 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 853.00 | 151 563.00 | 290.00 | 151 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 921.00 | 841 209.00 | 920 481.00 | 3 875 921.00 |