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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 356.00 | 11 569.00 | 23 788.00 | 35 356.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 834 421.00 | 1 218 092.00 | 3 616 329.00 | 4 834 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 439.00 | 329 289.00 | 134 150.00 | 463 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 959.00 | 36 864.00 | 6 096.00 | 42 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 547.00 | 1 595 813.00 | 3 991 734.00 | 5 587 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BZ Autres créances | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CF Disponibilités | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 965.00 | | 283 965.00 | 283 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 512.00 | 1 595 813.00 | 4 275 699.00 | 5 871 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -271 419.00 | -234 827.00 | | -271 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 551.00 | -36 592.00 | | -31 551.00 |
DL TOTAL (I) | -202 911.00 | -171 360.00 | | -202 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 998.00 | 3 963 650.00 | | 3 789 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 057.00 | 52 112.00 | | 82 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | 165 179.00 | | 157 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 509.00 | 167 484.00 | | 127 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 027.00 | 242 428.00 | | 145 027.00 |
EA Autres dettes | 176 764.00 | 151 429.00 | | 176 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 610.00 | 4 742 281.00 | | 4 478 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 699.00 | 4 575 297.00 | | 4 275 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 786.00 | | | 5 583 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 587 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 551 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 576 960.00 | | | 5 576 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 595.00 | 295 316.00 | 4 097.00 | 1 304 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 4 758.00 | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 784.00 | 290 558.00 | 4 097.00 | 1 297 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 749 221.00 | 251 366.00 | 906 694.00 | 3 749 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 498.00 | | | 181 498.00 |
VP Divers | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 925.00 | 196 635.00 | 290.00 | 196 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 610.00 | 980 755.00 | 906 694.00 | 4 478 610.00 |